Розглянуто проблеми управління аерокосмічними та іншими рухомими об'єктами, управління в природних, соціальних та економічних системах, а також в економічних системах і спеціальних регіональних економічних зонах. Запропоновано підхід до визначення параметрів автоколивань нелінійних нестаціонарних систем управління рухом літальних апаратів, метод побудови зображень біофізичних процесів, що відбуваються в біологічних макромолекулах.

Рассмотрены методы анализа временных рядов и построения прогнозных моделей. Во время исследований временных рядов были использованы три различные группы методов: трендовый и спектральный анализы, анализ с помощью автоковариационной функции. На основе различных анализов построены модели прогнозирования временного ряда, произведен прогноз и рассчитаны его оценки.

Викладено методологічні та логіко-математичні основи розробки мотиваційних процедур досягнення ділових угод в інтересах оперуючої сторони. У підході, що розвивається, автор виходить з класичних концепцій мотивацій у менеджменті і математичного моделювання організацій з урахуванням "людського фактору". Докладно розглянуті питання мотивації в задачах розподілу ресурсів і проведення торгів під час продажу товару. Значну увагу приділено формалізації оцінки якості та опису процедур, вишукуванню їх конструктивних варіантів, змістовній інтерпретації результатів для неформального аналізу мотиваційних умов у різноманітних ситуаціях на практиці.

Описано технологію візуалізації будь-яких даних. Розглянуто уявлення даних та алгоритм побудови пружної карти, що моделює дані. Запропоновано різні способи проектування багатомірних даних на двовимірну сітку. Продемонстровано застосування методів візуалізації різних даних на прикладі картографування економічних таблиць.

Розглянуто поняття виробничої функції, її призначення та загальні способи побудови. Ілюстрацією одного з таких способів є класична (двофакторна) модель лінійної регресії, параметри якої обчислюються за методом найменших квадратів. Проаналізовано критерії якості моделі, способи перевірки її адекватності та побудови довірчих інтервалів параметрів, що оцінювались. Наведено приклади нелінійних регресійних залежностей, методи обчислення параметрів, які ці моделі конкретизують, а також приклади типових задач економетрії.

Економетрика - наука, що вивчає кількісні закономірності та взаємозв'язки економічних об'єктів і процесів за допомогою математико-статистичних методів та моделей. Даний підручник є однією з перших спроб викласти цю нову для вузів України дисципліну, яка є певним стандартом у підготовці сучасних економістів. Головний наголос зроблено на принципах побудови економетричних моделей, оцінювання невідомих параметрів, перевірки моделей та всебічного аналізу отриманих результатів. Крім викладення стандартних розділів, таких як проста лінійна регресія, криві зростання, багатофакторна регресія, розглядаються симультативні моделі та особливі випадки в багатофакторному аналізі. Для зручності у підручнику наводиться математичний додаток з основних понять теорії матриць та теорії імовірностей. Кожний розділ супроводжується аналізом результатів розв'язку конкретної економічної проблеми, різноманітними вправами, тестами та контрольними запитаннями для самоперевірки, що дає змогу прокласти місток між загальними теоретичними поняттями та розв'язанням практичних проблем сьогодення.

Наведено історичні відомості про становлення предмета економетрії та проаналізовано її зв'язок з математико-статистичними методами. Викладено методологічні основи моделювання складних економічних систем (процесів). Досліджено регресійні моделі. Зроблено аналіз економетричних моделей. Оцінено параметри економетричних моделей, які складаються з одночасних рівнянь. Висвітлено деякі проблеми макроекономічного економетричного моделювання трансформованих економік. Запропоновано приклади економетричних моделей.

Висвітлено питання мультиколінеарності та алгоритм Фаррара - Глобера, узагальнений метод найменших квадратів Ейткена, наведено моделі автокореляції, системи одночасних рівнянь, а також непараметричні методи оцінки щільності зв'язку. Описано економетричні моделі з двома змінними, прикладні економетричні моделі, економетричні моделі з багатьма змінними (лінійні у натуральному та стандартизованому масштабах, а також нелінійні).

Викладені основи економетрії, що вивчаються всіма економічними спеціальностями: коротко подані елементи множинного регресійного аналізу в обсязі, який є необхідним для вивчення курсу з економетрії, сформульовані основні визначення економетрії, її мета та предмет досліджень, наведено опис різних типів економетричних моделей, методів оцінки їх структурних коефіцієнтів, тестування та прогнозування.

Докладно описано різні типи економетричних моделей, їх характерні ознаки, особливості структурної та наведеної форм цих моделей, правила їх формування та використання. Викладено основи мультиплікаторного типу, розрахунок та інтерпретацію різних видів мультиплікаторів. Розглянуто перспективний вид моделей - економетричні оптимізаційні моделі зі скалярною цільовою функцією; подано новий метод формування функції корисності за результатами опитування за умови ординального виміру корисності.

Розглянуто сучасні методологічні засади економетричного моделювання. Всебічно досліджено мультиколінеарність пояснювальних змінних. Окремі розділи присвячено алгоритмам Фаррара - Глобера, точковому та інтервальному прогнозу залежної змінної, а також основним економічним характеристикам взаємозв'язку. Розроблено методи оцінювання параметрів економетричної моделі з урахуванням особливостей конкретної економічної інформації.

Розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Розкрито основи економетричного моделювання та наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівнях. Описано методи побудови економетричних моделей за допомогою системи одночасних структурних рівнянь.

Розглянуто формальну структуру текстової бази знань для економічних систем підтримки і прийняття рішень, концепцію розвитку ринку інформаційних послуг, а також методи управління запасами з детермінованим стаціонарним попитом і поставками. Йдеться про оптимізацію доходності інвестиційного портфеля, один з активів якого не супроводжується ризиком. Наведено формалізований опис узагальнених характеристик, соціо-екологічних зон промислових районів міста, запропоновано побудову функції вигідності для постійної міри несхильності до ризику особи, що приймає рішення.

Викладено підхід до моделювання вибору оптимального рішення за умов обмеження валютного ризику. Досліджено проблеми прийняття рішень у сфері інвестицій. Зроблено аналіз абсолютної та відносної похибок у інтегральному методі аналізу економічних показників. Обгрунтовано перспективи розвитку лісопромислового комплексу за ринкових умов. Наведено принципи трансформерної технології побудови пристроїв та математичне моделювання їх діагностики. Запропоновано внутрішню норму рентабельності чотириперіодного інвестиційного проекту. Розроблено моделі для визначення ставки роялті з урахуванням дисконтування грошових потоків інвестиційного проекту.

Встановлено, що через керування ДДФ-процесами динамічність процесів економічного розвитку потрапляє у залежність від розроблених адекватних методів моделювання їх структури, тобто від моделювання стійких зв'язків між основними частинами досліджуваної частини, що визначають її цілісність стосовно широкого спектра зовнішніх і внутрішніх збурень. Розглянуто задачу побудови моделі, яка є механізмом аналізу керування ДДФ-системами (системами, схильними до дії дестабілізуючих чинників), що складаються з множини взаємозалежних елементів, які виявляють дуже складне поводження і взаємодію.

Последовательно рассмотрены идеи и методы современного регрессионного анализа (РА): общие понятия, проблема формы, тесноты и значимости корреляционной связи, множественный РА, исходные предпосылки РА, коэффициенты частной корреляции, обобщенные и альтернативные схемы РА, псевдообратная матрица. Дан подробный вывод всех необходимых формул, приведены примеры расчетов по каждому разделу.

Уперше подано системну характеристику економічного явища - леверіджа. Особливу увагу приділено питанням оптимізації леверіджа. Визначено основні фактори, які впливають на його рівень. На підставі використання методів економіко-математичного моделювання висвітлено особливості динаміки поведінки леверіджа, а також проаналізовано його адаптивні якості.

Розроблено модель регулювання ключових макроекономічних змінних в ринковій економіці, на основі якої можливо якісно і кількісно співвіднести вплив різноманітних чинників економічного зростання.

Висвітлено питання макроекономічного моделювання на підставі узагальнення сучасної зарубіжної та вітчизняної практики. Здійснено аналіз і короткострокове прогнозування економічного розвитку України. Запропоновано методичний інструментарій короткострокового прогнозування основних макроекономічних показників. За результатами проведених макроекономічних модельних розрахунків здійснено прогноз основних макроекономічних показників України на 2001 р.

Викладено основи методів, які застосовано для постановки, аналізу, моделювання та розв'язання важливих питань, що виникають в економіці на макрорівні, а також необхідні для сучасної освіти, раціонального виконання наукових досліджень, організації високотехнологічних процесів за ринкових умов, вироблення та реалізації ефективної економічної політики на рівні держави. Розглянуто умови еквівалентності оптимального розміщення ресурсів централізованої та децентралізованої економіки, закони оптимальної узгодженої фіскально-монетарної політики в макроекономічній моделі IS-LM, запропоновано методи розрахунків раціональних значень показників бюджетно-податкової та кредитно-фінансової політики України.