Матвійчук А. В. Аналіз залежності структури оптимального портфеля цінних паперів від вигляду функції ризику / А. В. Матвійчук // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2002. - № 6. - С. 19-25. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Досліджено проблеми оптимального управління портфелем цінних паперів, запропоновано нові критерії оцінки ризику, оптимальності та методи порівняння кінцевих результатів. Проаналізовано різні показники оптимальності та надано пропозиції щодо їх застосування за різних умов проведення інвестиційної діяльності.
Шифр НБУВ: Ж68690Пошук видання у каталогах НБУВДодаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"